به دنبال پیگیری نتایج سرمایه گذاری شاخص Russell 3000 ، یک شاخص گسترده مبتنی بر سهام ایالات متحده است.
- رشد 10،000 دلار فرضی
- نیروی دریایی تاریخی
تقدیرصندوقاز آغاز: 116. 06
منبع: لیپر. داده ها روشهای مختلفی را از بازده های محاسبه شده از BlackRock در برگه بازده منعکس می کنند. نمودار فرضی 10،000 دلاری در طول زمان ، نشانگر سرمایه گذاری فرضی 10،000 دلاری در کلاس سرمایه گذار سهام ذکر شده است و هزینه فروش حداکثر را بر عهده نمی گیرد. اگر هزینه فروش شامل می شد ، بازده پایین تر می شد. نمودار از عملکرد NAV کل بازده استفاده می کند و سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه را به عهده می گیرد. هزینه های صندوق ، از جمله هزینه های 12b-1 ، هزینه های مدیریتی و سایر هزینه ها کسر شد. عملکرد برای سایر کلاسهای اشتراک متفاوت خواهد بود.
توزیع
| تاریخ ضبط | تاریخ سابق | تاریخ قابل پرداخت |
|---|
| تاریخ ضبط | تاریخ سابق | تاریخ قابل پرداخت | توزیع کل | درآمد | ST Cap Gains | LT CAP دستاورد | بازگشت سرمایه |
|---|
توزیع های گذشته نشانگر توزیع آینده نیست. برای جدیدترین توزیع ها اینجا را کلیک کنید.
بازگشت
| 1y | 3y | 5y | 10 ساله | اینرا | |
|---|---|---|---|---|---|
| بازده کل (٪) | -17. 58 | 7. 67 | 8. 55 | - | 9. 40 |
| معیار (٪) | -17. 63 | 7. 70 | 8. 62 | - | 9. 43 |
| دسته صبح استار AVG.(٪) | -15. 83 | 6. 77 | 7. 74 | - | - |
| رتبه بندی Morningstar | 938/1366 | 428/1237 | 403/1118 | - | - |
| کوارتیل مورنینگ استار | 3 | 2 | 2 | - | - |
| رتبه بندی لیپر | 338/657 | 149/598 | 109/527 | - | - |
| کوارتیل | 3 | 1 | 1 | - | - |
| YTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10 ساله | اینرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازده کل (٪) | -24. 52 | -9. 31 | -4. 43 | -17. 58 | 24. 83 | 50. 74 | - | 89. 78 |
| معیار (٪) | -24. 62 | -9. 27 | -4. 46 | -17. 63 | 24. 93 | 51. 17 | - | 90. 12 |
| دسته صبح استار AVG.(٪) | -23. 28 | -8. 71 | -4. 99 | -15. 83 | 21. 72 | 45. 21 | - | - |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| بازده کل (٪) | 20. 99 | -5. 39 | 31. 04 | 20. 73 | 25. 51 |
| معیار (٪) | 21. 13 | -5. 24 | 31. 02 | 20. 89 | 25. 66 |
| دسته صبح استار AVG.(٪) | 20. 44 | -6. 27 | 28. 78 | 15. 83 | 26. 07 |
عملکرد نقل شده نمایانگر عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که ممکن است سهام یک سرمایه گذار ، در صورت فروخته شدن یا بازخرید ، ارزش بیشتری از هزینه اصلی داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از عملکرد نقل شده باشد.
حقایق کلیدی
حقایق کلیدی
خصوصیات نمونه کارها
خصوصیات نمونه کارها
این اطلاعات باید مقدم یا همراه با دفترچه فعلی باشد. برای عملکرد استاندارد ، لطفاً به بخش عملکرد در بالا مراجعه کنید.
خصوصیات پایداری
خصوصیات پایداری
ویژگی های پایداری معیارهای غیر سنتی خاصی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. در کنار سایر معیارها و اطلاعات، این سرمایه گذاران را قادر می سازد تا وجوه را بر اساس ویژگی های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خاص ارزیابی کنند. ویژگی‌های پایداری نشانه‌ای از عملکرد فعلی یا آتی ارائه نمی‌دهند و همچنین نمایانگر ریسک و سود بالقوه یک صندوق نیستند. آنها فقط برای شفافیت و برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده اند. ویژگی های پایداری نباید به تنهایی یا به صورت مجزا در نظر گرفته شوند، بلکه در عوض نوعی اطلاعات هستند که سرمایه گذاران ممکن است بخواهند هنگام ارزیابی یک صندوق در نظر بگیرند. بیشتر بدانید
این صندوق به دنبال دنبال کردن استراتژی سرمایه گذاری پایدار، تاثیرگذار یا ESG نیست. معیارها هدف سرمایه گذاری صندوق را تغییر نمی دهند یا جهان سرمایه پذیر صندوق را محدود نمی کنند، و هیچ نشانه ای وجود ندارد که یک استراتژی سرمایه گذاری پایدار، تاثیرگذار یا ESG توسط صندوق اتخاذ شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی سرمایه گذاری صندوق، لطفاً به دفترچه صندوق مراجعه کنید.
روشهای MSCI پشت ویژگی‌های پایداری را با استفاده از پیوندهای زیر مرور کنید.
همه داده‌ها از رتبه‌بندی صندوق MSCI ESG در 21 سپتامبر 2022، بر اساس دارایی‌های موجود در 31 مارس 2022 است. به این ترتیب، ویژگی‌های پایدار صندوق ممکن است هر از گاهی با رتبه‌بندی صندوق MSCI ESG متفاوت باشد.
برای اینکه در رتبه‌بندی صندوق MSCI ESG گنجانده شود، 65 درصد از وزن ناخالص صندوق باید از اوراق بهاداری با پوشش ESG توسط MSCI ESG Research باشد (بعضی از موقعیت‌های نقدی و سایر انواع دارایی که برای تجزیه و تحلیل ESG توسط MSCI نامربوط تلقی می‌شوند، قبل از محاسبه صندوق حذف می‌شوند. وزن ناخالص؛ مقادیر مطلق پوزیشن‌های فروش شامل می‌شود اما به‌عنوان بدون پوشش تلقی می‌شود)، تاریخ نگهداری صندوق باید کمتر از یک سال باشد و صندوق باید حداقل ده اوراق بهادار داشته باشد. برای صندوق‌های تازه راه‌اندازی شده، ویژگی‌های پایداری معمولاً ۶ ماه پس از راه‌اندازی در دسترس هستند.
مشارکت تجاری
مشارکت تجاری
معیارهای مشارکت تجاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا دید جامع تری از فعالیت های خاصی که در آن صندوق ممکن است از طریق سرمایه گذاری های خود در معرض دید قرار گیرد، به دست آورند.
معیارهای مشارکت تجاری نشان‌دهنده هدف سرمایه‌گذاری صندوق نیست، و، مگر اینکه در اسناد صندوق بیان شده باشد و در هدف سرمایه‌گذاری صندوق گنجانده شده باشد، هدف سرمایه‌گذاری صندوق را تغییر نمی‌دهد یا جهان سرمایه‌پذیر صندوق را محدود نمی‌کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی سرمایه گذاری صندوق، لطفاً به دفترچه صندوق مراجعه کنید.
روش MSCI را در پشت معیارهای مشارکت تجاری ، با استفاده از پیوندهای زیر مرور کنید.
قرار گرفتن در معرض مشارکت تجاری BlackRock همانطور که در بالا برای ذغال سنگ حرارتی و ماسه های نفتی نشان داده شده است برای شرکت هایی که بیش از 5 ٪ از درآمد حاصل از زغال سنگ حرارتی یا ماسه های نفتی را تولید می کنند ، همانطور که توسط تحقیقات MSCI ESG تعریف شده است ، محاسبه و گزارش شده است. برای قرار گرفتن در معرض شرکت هایی که درآمد حاصل از ذغال سنگ حرارتی یا ماسه های نفتی (با آستانه 0 ٪ درآمد) ایجاد می کنند ، همانطور که توسط تحقیقات MSCI ESG تعریف شده است ، به شرح زیر است: زغال سنگ حرارتی 0. 16 ٪ و برای ماسه های نفتی 2. 42 ٪.
معیارهای مشارکت تجاری توسط BlackRock با استفاده از داده های MSCI ESG Research محاسبه می شود که مشخصات مشارکت خاص هر شرکت را ارائه می دهد. BlackRock از این داده ها استفاده می کند تا نمای خلاصه ای را در سراسر منابع ارائه دهد و آن را به ارزش بازار یک صندوق در معرض مناطق مشارکت تجاری ذکر شده در بالا ترجمه کند.
معیارهای مشارکت تجاری فقط برای شناسایی شرکت هایی که MSCI تحقیق کرده و در فعالیت تحت پوشش مشخص شده است ، طراحی شده اند. در نتیجه ، این امکان وجود دارد که در این فعالیت های تحت پوشش که در آن MSCI پوشش نداشته باشد ، درگیری اضافی وجود داشته باشد. این اطلاعات نباید برای تولید لیست های جامع از شرکت ها بدون مشارکت استفاده شود. معیارهای مشارکت تجاری فقط در صورتی نمایش داده می شوند که حداقل 1 ٪ از وزن ناخالص صندوق شامل اوراق بهادار تحت پوشش تحقیقات MSCI ESG باشد.
