نظریه همبستگی فارکس

این مقاله بر توضیح چگونگی استفاده از همبستگی های ارزی به روشی بسیار کاربردی متمرکز شده است. هدف ما غوطه ور شدن در تئوری یا مدل های نظری نیست، بلکه نشان می دهد که چگونه همبستگی ها می توانند به حل تصمیمات عملی مرتبط با تجارت کمک کنند.

تئوری همبستگی فارکس مزایای عملی زیادی دارد، مانند تأیید یک ورودی، اجتناب از شکست نادرست، فیلتر کردن تنظیمات بدتر، شناسایی ارز در حال ترند، و بررسی ضربدرها برای یک نمای پویا. این مقاله تنظیمات همبستگی کامل را بررسی می‌کند.

فیلتر کردن و تأیید معاملات فارکس

تئوری همبستگی فارکس می تواند به عنوان روشی برای فیلتر کردن تنظیمات تجاری که احتمال بدتری نسبت پاداش به ریسک دارند استفاده شود. فرآیندی که یک معامله گر می تواند از ابزار مفهومی استفاده کند به شرح زیر است:

1. هسته اصلی این نظریه این است که ارزهای اصلی USD، EUR و AUD در یک جهت حرکت می کنند (همبستگی). این را نمی توانید مناقشه کنید. از این نمودارهای همبستگی دیدن کنید و حقیقت را در آن خواهید دید.
2. ب) آنچه ما به دنبال آن هستیم موقعیت هایی است که یکی از این جفت ارزها از یک همبستگی قوی جدا می شود. این راه اندازی و جایی است که نظریه همبستگی فارکس آغاز می شود.

1. در اینجا دقیقاً همان کاری است که ما هر روز برای تعیین معاملات خود انجام می دهیم. ما همیشه با دلار شروع می کنیم. در اینجا یک مثال است.

5 مورد از شش مورد در یک جهت حرکت می کنند، USD/JPY در این مورد با پنج مورد دیگر همبستگی منفی دارد.

1. گام بعدی بررسی جفت‌های ین است (EUR/JPY، AUD/JPY، CAD/JPY، NZD/JPY. اگر روند آن‌ها مانند USD/JPY باشد، در این مورد طولانی، پس ما یک روند عالی داریم. تجارت همبستگی

1. اکنون می دانیم که در حال معامله به مدت طولانی USD/JPY هستیم، تمام جفت های 5 USD دیگر در جهت مخالف USD/JPY روند دارند. پس کدام جفت دلار را باید معامله کنیم؟گران ترین جفت USD همان جفتی است که در ابتدا نگاه می کنیم. امروز آن USD/CAD است. چرا گران ترین جفت. از آنجا که روند دلار طولانی است (5 از 6 در یک جهت حرکت می کنند) روند در یک جهت است. و گرایش دوست شماست. جفت ارز گران تر حرکت بیشتری خواهد کرد و بنابراین امیدواریم معامله زیانده را از بین ببرد. ما یک بار دیگر به ارز متقابل به دلار نگاه می کنیم. اکنون به CAD (EUR/CAD، AUD/CAD، CAD/JPY) نگاه می کنیم. اگر روند آن‌ها به همان شیوه (در این مورد کوتاه) مانند USD/CAD باشد، ما خوب هستیم. وارد معامله کوتاه USD/CAD می شویم.

1. نتیجه عالی این است که هر دوی این معاملات برنده شوند. و اگر هر دو روند خود را ادامه دهند، شما یک برنده مضاعف خواهید داشت.

1. بیشتر اوقات ، هر چند جفت غالب با هر دو تجارت فرار می کنند و یکی پیروز می شود و دیگری از دست می رود. در این سناریو ، پرچین دوست ما است. شما همیشه تجارت را به گونه ای تنظیم می کنید که اگر ارز مسلط باشد ، ارز برنده تجارت را پوشش می دهد.

برای این تجارت - USP/JPY طولانی با از دست دادن 40 پیپ و محدودیت 60 پیپ.

• USD/CAD کوتاه با از دست دادن 40 پیپ و محدودیت 60 پیپ.

• اجرای معاملات - عملیات معاملاتی
• شاخص حرکت جهت متوسط - شاخص های روند - شاخص ها - نمودارها - Metatrader 5 برای Android
• شاخص حرکت جهت متوسط - شاخص های روند - شاخص ها - نمودار - Metatrader 5 برای آیفون

EA چند ارز ممکن است بر اساس برخی از سیستم های دیگر باشد. تنها کاری که باید انجام دهید (به جز خود سیستم) "ویژگی محافظت از حساب" است. از آنجا که ممکن است این نوع EAS خطرناک باشد ، و این خطر برای کل حساب است (فقط نظر من متاسفم). اما همچنین بستگی به نحوه کدگذاری آن به عنوان مثال دارد.

در مورد همبستگی بنابراین موارد زیر را پیدا کردم

پایه کد MT5

به عنوان یک معامله گر فارکس ، اگر چندین جفت ارز مختلف را برای یافتن مجموعه های تجاری بررسی کنید ، باید به دلیل دو دلیل اصلی از همبستگی جفت ارز آگاه باشید:

1- شما از گرفتن همان موقعیت با چندین جفت ارز همبسته به طور همزمان خودداری می کنید و بنابراین خطر خود را چند برابر نمی کنید. علاوه بر این ، شما از گرفتن موقعیت ها با جفت ارز که در مقابل یکدیگر حرکت می کنند ، در همان زمان خودداری می کنید. 2- اگر همبستگی جفت ارز را می دانید ، ممکن است به شما کمک کند جهت و حرکت یک جفت ارز را از طریق سیگنالهایی که در سایر جفت های ارز همبسته مشاهده می کنید ، پیش بینی کنید.

اکنون توضیح می دهم که چگونه جفت ارز به همبستگی کمک می کند. بیایید با 4 جفت اصلی ارز شروع کنیم: EURUSD ؛GBPUSD ؛USDJPY و USDCHF.

در هر دو دو جفت ارز اول (EURUSD و GBPUSD) ، USD به عنوان پول کار می کند. همانطور که می دانید اولین ارز در جفت ارز به عنوان کالا شناخته می شود و مورد دوم پول است. بنابراین هنگام خرید EURUSD ، این بدان معنی است که برای خرید یورو دلار پرداخت می کنید. در EURUSD و GBPUSD ، ارز که به عنوان پول کار می کند همان است (USD). کالای این جفت ها هر دو مربوط به دو اقتصاد بزرگ اروپا است. این دو ارز بسیار متصل و مربوط به یکدیگر هستند و در 99 ٪ مواردی که در همان جهت حرکت می کنند و همان سیگنال های خرید/فروش را تشکیل می دهند. همین اواخر ، به دلیل بحران اقتصاد ، آنها کمی متفاوت حرکت کردند اما تعصب اصلی آنها هنوز یکسان است.

چه مفهومی داره؟این بدان معناست که اگر EURUSD سیگنال خرید را نشان دهد ، GBPUSD نیز باید سیگنال خرید را با تفاوت های جزئی در قدرت و شکل سیگنال نشان دهد. اگر بازار را تجزیه و تحلیل کنید و به این نتیجه رسیدید که باید با EURUSD کوتاه بروید و در عین حال تصمیم گرفتید با GBPUSD طولانی بروید ، این بدان معنی است که با تجزیه و تحلیل شما اشتباه است و یکی از تحلیل های شما اشتباه است. بنابراین تا زمانی که همان سیگنال را در هر دو جفت مشاهده نکنید ، نباید موقعیتی را بدست آورید. البته ، هنگامی که این جفت ها واقعاً دو جهت متفاوت را نشان می دهند (که به ندرت اتفاق می افتد) ، این یک سیگنال برای تجارت EUR-GBP خواهد بود. من به شما می گویم چگونه

بر این اساس ، USD-CHF و USDJPY بسیار شبیه به EURUSD و GBPUSD رفتار می کنند ، زیرا در USD-CHF و USDJPY ، پول متفاوت است. فرانک سوئیس و ین ژاپنی شباهت هایی دارند زیرا هر دو متعلق به کشورهای مصرف کننده نفت هستند اما حجم معاملات صنعتی در ژاپن ، JPY را متفاوت می کند.

به طور کلی ، هنگامی که چهار جفت ارز عمده را تجزیه و تحلیل می کنید ، اگر می بینید سیگنال هایی را در EURUSD و GBPUSD خریداری می کنید ، باید سیگنال های فروش را در USDJPY مشاهده کنید. اگر سیگنال فروش را در USD-CHF نیز مشاهده می کنید ، تجزیه و تحلیل شما قابل اطمینان تر است. در غیر این صورت ، شما باید تجزیه و تحلیل خود را تجدید نظر و دوباره انجام دهید.

EURUSD ، GBPUSD ، AUDUSD ، NZDUSD ، GBPJPY ، EURJPY ، AUDJPY و NZDJPY معمولاً همان جهت را دارند. فقط الگوی حرکت آنها گاهی شبیه به یکدیگر و گاهی اوقات کمتر می شود.

چه چیزی را ترجیح می دهم؟

اگر سیگنال فروش را با EURUSD و GBPUSD و یک سیگنال خرید با USDJPY پیدا کنم ، ترجیح می دهم موقعیت کوتاه را با یکی از EURUSD یا GBPUSD بدست آورم زیرا حرکات رو به پایین معمولاً قوی تر است. من موقعیت کوتاه را با EURUSD یا GBPUSD و موقعیت طولانی با USDJPY در همان زمان نخواهم گرفت ، زیرا اگر هر یک از این مواضع علیه من باشد ، دیگری همین کار را انجام می دهد. بنابراین من با گرفتن دو موقعیت مخالف با دو جفت ارز که در مقابل یکدیگر حرکت می کنند ، خطر خود را دو برابر نمی کنم.

چگونه می توان از همبستگی جفت ارز برای پیش بینی جهت بازار استفاده کرد؟

وقتی سیگنال با یک جفت دارم ، اما برای گرفتن موقعیت به تأیید نیاز دارم ، به جفت ارز همبسته یا جفت ارز متقاطع مراجعه می کنم و به دنبال تأیید هستم. به عنوان مثال ، من یک واگرایی MACD را در نمودار چهار ساعته USDCAD مشاهده می کنم اما در نمودار چهار ساعت یا یک ساعته هیچ گونه پشتیبانی از پشتیبانی نزدیک وجود ندارد. من می خواهم یک موقعیت کوتاه داشته باشم اما فقط به تأیید نیاز دارم. اگر منتظر تأیید باشم ، می تواند خیلی دیر شود و ممکن است این فرصت را از دست بدهم. من یک جفت ارز همبسته مانند USDSGD را بررسی می کنم و اگر در آن یک پشتیبانی پشتیبانی از آن مشاهده کنم ، موقعیت کوتاه را با USDCAD می گیرم. حال سؤال این است که چرا من با USDSGD موقعیت کوتاه را نمی گیرم و از Breakout پشتیبانی آن برای کوتاه شدن با USDCAD استفاده می کنم؟من این کار را انجام می دهم زیرا حرکات USDCAD قوی تر و سودآورتر است. من فقط به عنوان یک شاخص برای تجارت USCAD از USDSGD استفاده می کنم.

این اتفاق می افتد که شما با یک جفت ارز موضع می گیرید ، اما به درستی کار نمی کند و نمی دانید که این یک تصمیم خوب است یا نه. از طرف دیگر ، شما هیچ سیگنال تیز بر روی آن جفت ارز مشاهده نمی کنید تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا می خواهید موقعیت را حفظ کنید یا آن را ببندید. در چنین مواردی ، می توانید یک جفت ارز همبسته را بررسی کرده و به دنبال یک سیگنال ادامه یا معکوس باشید. این به شما کمک می کند تا در مورد موقعیتی که دارید تصمیم بگیرید.

بعضی اوقات ، برخی از جفت های ارز با همبستگی به روشی که قرار است حرکت کنند حرکت نمی کنند. به عنوان مثال EURUSD و USDJPY در همان زمان بالا می روند ، در حالی که آنها معمولاً علیه یکدیگر حرکت می کنند. این ممکن است اتفاق بیفتد که ارزش یورو بالا برود و ارزش USD تغییر قابل توجهی نداشته باشد ، اما در عین حال ارزش JPY به دلایلی کاهش می یابد. در این موارد ، می توانید از جدول زیر برای یافتن و تجارت جفت ارز استفاده کنید که حرکت آن با یک حرکت غیرمعمول در دو جفت ارز دیگر تشدید می شود. در این مثال ، اگر EURUSD و USDJPY در همان زمان بالا بروند ، Eurjpy بسیار قوی تر می شود (نمودار زیر را ببینید).

یا اگر EURUSD بالا برود و Audusd همزمان پایین بیاید ، EUR-AUD به شدت بالا می رود.

مثال مهم دیگر: اگر EURUSD بالا برود و GBPUSD همزمان پایین بیاید ، EURGBP به شدت بالا می رود. شاید این مهمترین موردی باشد که ما می توانیم بر اساس این قانون تجارت کنیم. بارها اتفاق می افتد که EURUSD و GBPUSD علیه یکدیگر حرکت می کنند و این بهترین زمان برای تجارت EURGBP است. اکنون می دانید که چرا EURGBP بیشتر اوقات به شدت حرکت نمی کند. به این دلیل است که EURUSD و GBPUSD بیشتر اوقات در همان جهت حرکت می کنند. به عنوان مثال آنها در همان زمان بالا می روند و به همین دلیل EURGBP هیچ حرکتی قابل توجهی نشان نمی دهد زیرا وقتی هر دو ارز یک جفت ارز به طور همزمان بالا یا پایین می روند ، آن جفت ارز هیچ حرکتی و جهت قوی نشان نمی دهد(امیدوارم بدانید که چرا یک جفت ارز بالا یا پایین می رود. وقتی مقدار اول ارز بالا می رود یا مقدار ارز دوم پایین می رود بالا می رود. به عنوان مثال EURUSD بالا می رود ، اگر مقدار یورو بالا برود یا مقدار USD پایین بیاید. این در همان زمان اتفاق می افتد ، سپس EurusD بسیار قوی تر می شود).

نمودار زیر تقریباً همه این حرکات غیرمعمول و نتایج آنها در مورد جفت ارز سوم را شامل می شود.

اگر EurusD و Usdjpy به این معنی باشد که اگر Eurusd و Usdjpy در همان زمان بالا بروند ، Eurjpy بسیار قوی تر می شود.